CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN (SIREN 487698854)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Umsatz 1 199 938 € 2 159 303 € 2 809 162 € 1 742 595 € 2 201 916 € 2 050 355 € 1 921 556 € 1 240 698 € 1 640 153 €
Nettoergebnis -72 280 € 951 984 € 337 065 € 426 664 € 829 082 € 763 832 € 548 159 € 223 232 € -15 176 €
EBITDA 607 672 € 1 444 813 € 973 565 € 1 232 246 € 1 535 583 € 1 530 894 € 1 340 310 € 867 923 € 971 736 €
Nettomarge -6.0% 44.1% 12.0% 24.5% 37.7% 37.3% 28.5% 18.0% -0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.4%). Deutlicher Rückgang von -44% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 608 k€, was 50.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-44%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 16.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -72 k€ (-6.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 199 938 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 199 938 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

607 672 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-265 965 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-72 280 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

50.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

111.749%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.219%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

43.427%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.823

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
111.75 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (111.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
42.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Ausgezeichnet +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (42.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.82 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1035.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1035.285

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

16.258

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1035.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Ausgezeichnet +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (1035.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
16.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (16.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 141 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 103 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-183 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +81%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-609 029 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

141 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

38 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-183 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement de CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is estimated at 1 230 290 € (range 162 130€ - 5 027 970€). With an EBITDA of 607 672€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
162k€ 1230k€ 5027k€
1 230 290 € Range: 162 130€ - 5 027 970€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
607 672 € × 2.4x
Estimation 1 470 366 €
161 348€ - 5 517 080€
Revenue Multiple 30%
1 199 938 € × 0.69x
Estimation 830 166 €
163 436€ - 4 212 788€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

What is the revenue of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The revenue of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN in 2024 is 1.2 M€.

Is CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN profitable?

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The headquarters of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The tax return of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN operate?

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.