CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 917 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD (SIREN 487692709)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Umsatz 917 433 € 3 421 032 € 2 123 231 € 1 986 171 € 2 170 498 € 2 106 824 € 1 868 218 € 1 356 728 € 1 717 019 €
Nettoergebnis -564 478 € 1 595 147 € 1 094 433 € 995 814 € 1 056 424 € 963 186 € 612 491 € 349 754 € 140 498 €
EBITDA 360 812 € 2 207 413 € 1 659 517 € 1 562 687 € 1 659 681 € 1 638 217 € 1 361 077 € 946 826 € 1 079 616 €
Nettomarge -61.5% 46.6% 51.5% 50.1% 48.7% 45.7% 32.8% 25.8% 8.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD einen Umsatz von 917 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -8.6%). Deutlicher Rückgang von -73% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 917 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 361 k€, was 39.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-73%) variiert EBITDA um -84%, was die Marge um 25.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -564 k€ (-61.5% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

917 433 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

917 433 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

360 812 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-891 791 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-564 478 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

39.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 41.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

46.091%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.984%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

41.637%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.566

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
46.09 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (46.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
59.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (60.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 346.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

346.091

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.901

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
346.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (346.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 105 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-182 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +85%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-463 405 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

108 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-182 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement de CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is estimated at 783 672 € (range 106 735€ - 3 255 251€). With an EBITDA of 360 812€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
106k€ 783k€ 3255k€
783 672 € Range: 106 735€ - 3 255 251€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
360 812 € × 2.4x
Estimation 873 046 €
95 802€ - 3 275 827€
Revenue Multiple 30%
917 433 € × 0.69x
Estimation 634 717 €
124 958€ - 3 220 959€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

What is the revenue of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The revenue of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD in 2024 is 917 k€.

Is CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD profitable?

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The headquarters of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The tax return of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD operate?

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.