SIREN : 484184544
CEPAGE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in TOULOUSE (31400), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2014 |
|---|---|---|
| Umsatz | 9 905 000 € | 339 864 € |
| Nettoergebnis | 4 260 915 € | 164 634 € |
| EBITDA | 6 289 930 € | 241 038 € |
| Nettomarge | 43.0% | 48.4% |
Im Jahr 2017 erzielt CEPAGE einen Umsatz von 9.9 Mio€. Vs 2014, Wachstum von +2814% (340 k€ -> 9.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.3 Mio€, was 63.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2814%) variiert EBITDA um +2510%, was die Marge um 7.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.3 Mio€, d.h. 43.0% des Umsatzes.
9 905 000 €
6 397 805 €
6 289 930 €
6 289 931 €
4 260 915 €
63.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 133%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
132.556%
32.241%
43.018%
0.59
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPAGE (132.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEPAGE (32.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPAGE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1.97. Das Unternehmen kann seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1.972
0.232
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CEPAGE (1.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPAGE (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 110 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 110 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-52 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-1 441 475 €
0 j
110 j
0 j
-52 j
Based on 227 transactions of similar company sales in 2017, the value of CEPAGE is estimated at 20 655 744 € (range 6 839 439€ - 40 979 939€). With an EBITDA of 6 289 930€, the sector multiple of 4.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 227 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPAGE in 2017 is 9.9 M€.
Yes, CEPAGE generated a net profit of 4.3 M€ in 2017.
The headquarters of CEPAGE is located in TOULOUSE (31400), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CEPAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPAGE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.