SIREN : 489967844
CEPAG is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 128 € | 8 842 € | 9 274 € | 16 541 € | 19 335 € | 20 507 € |
| Nettoergebnis | 392 € | 1 009 € | 3 406 € | 4 530 € | 6 465 € | 8 463 € |
| EBITDA | 613 € | 1 629 € | 3 566 € | 5 329 € | 7 604 € | 10 424 € |
| Nettomarge | 3.5% | 11.4% | 36.7% | 27.4% | 33.4% | 41.3% |
Im Jahr 2022 erzielt CEPAG einen Umsatz von 11 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -11.5%). Vs 2021, Wachstum von +26% (9 k€ -> 11 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 4 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 613 €, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+26%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 12.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 392 €, d.h. 3.5% des Umsatzes.
11 128 €
4 286 €
613 €
461 €
392 €
5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.
0.546%
80.52%
4.826%
0.056
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEPAG (0.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEPAG (80.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEPAG (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 512.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
512.749
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEPAG (512.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEPAG (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 217 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Die Lücke von 119 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 259 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
7 993 €
217 j
98 j
21 j
259 j
Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPAG is estimated at 2 212 € (range 922€ - 5 380€). With an EBITDA of 613€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPAG with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPAG in 2022 is 11 k€.
Yes, CEPAG generated a net profit of 392€ in 2022.
The headquarters of CEPAG is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CEPAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPAG operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.