SIREN : 500654892
CEP SECURITE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité . Based in LIMAY (78520), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 604 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 603 682 € | 446 466 € | 371 343 € | 455 052 € | 458 660 € | 414 724 € | 338 433 € |
| Nettoergebnis | 52 076 € | -49 851 € | -11 844 € | -9 036 € | 4 848 € | 775 € | 21 039 € |
| EBITDA | 75 713 € | -36 675 € | -6 391 € | 2 453 € | 28 140 € | 4 028 € | 28 132 € |
| Nettomarge | 8.6% | -11.2% | -3.2% | -2.0% | 1.1% | 0.2% | 6.2% |
Im Jahr 2022 erzielt CEP SECURITE einen Umsatz von 604 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.1%. Vs 2021, Wachstum von +35% (446 k€ -> 604 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (152 k€) beträgt die Bruttomarge 451 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 76 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 52 k€, d.h. 8.6% des Umsatzes.
603 682 €
451 493 €
75 713 €
67 107 €
52 076 €
12.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 297%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
297.373%
38.545%
9.859%
1.257
71.8%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CEP SECURITE (297.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEP SECURITE (38.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEP SECURITE (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 130.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
130.882
3.155
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEP SECURITE (130.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEP SECURITE (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-2 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +90%.
-2 795 €
42 j
33 j
0 j
-2 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 29 509€ to 302 797€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEP SECURITE with other companies in the same sector:
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The revenue of CEP SECURITE in 2022 is 604 k€.
Yes, CEP SECURITE generated a net profit of 52 k€ in 2022.
The headquarters of CEP SECURITE is located in LIMAY (78520), in the department Yvelines.
The tax return of CEP SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEP SECURITE operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.