CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in MANTES-LA-VILLE (78711), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (SIREN 921511853)
Kennzahl 2024 2023
Umsatz 1 296 285 € 930 405 €
Nettoergebnis 139 735 € 37 480 €
EBITDA -1 972 241 € -2 284 526 €
Nettomarge 10.8% 4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO einen Umsatz von 1.3 Mio€. Vs 2023, Wachstum von +39% (930 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.0 Mio€, was -152.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +93.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 10.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 296 285 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 296 285 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 972 241 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

320 278 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

139 735 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-152.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

89.797%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.349%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.528%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.931

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
89.8 2024
2023
2024
Q1: -15.56
Méd: 5.13
Q3: 92.46
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (89.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
3.35% 2024
2023
2024
Q1: -6.25%
Méd: 15.52%
Q3: 43.67%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (3.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.93 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.23 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.12 ans
Average -13 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 109.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

109.141

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.573

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
109.14 2024
2023
2024
Q1: 63.83
Méd: 126.84
Q3: 267.7
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (109.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.57x 2024
2023
2024
Q1: -0.4x
Méd: 0.08x
Q3: 7.74x
Average -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 159 Tage. Lieferantenfrist: 411 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 252 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 953 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 432 576 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

159 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

411 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

953 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO

Positionnement de CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO is estimated at 741 309 € (range 252 093€ - 1 229 691€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
252k€ 741k€ 1229k€
741 309 € Range: 252 093€ - 1 229 691€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 296 285 € × 0.57x
Estimation 740 707 €
233 716€ - 1 194 318€
Net Income Multiple 20%
139 735 € × 5.3x
Estimation 742 214 €
279 661€ - 1 282 750€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO

What is the revenue of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO ?

The revenue of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO in 2024 is 1.3 M€.

Is CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO profitable?

Yes, CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO generated a net profit of 140 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO ?

The headquarters of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO is located in MANTES-LA-VILLE (78711), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO ?

The tax return of CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO operate?

CENTRES AQUATIQUES CUGPSEO operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.