CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES (SIREN 949253843)
Kennzahl 2024 2023
Umsatz 31 602 € 379 179 €
Nettoergebnis 88 542 € 26 809 €
EBITDA 107 816 € 39 683 €
Nettomarge 280.2% 7.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES einen Umsatz von 32 k€. Deutlicher Rückgang von -92% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 341.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +330.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 89 k€, d.h. 280.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

31 602 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

31 602 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

107 816 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

91 752 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

88 542 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 17.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.909%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.642%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
29.91% 2024
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Gut +13 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 147.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

147.716

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
147.72 2024
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Gut +10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (147.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Average -6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1829 Tage. Lieferantenfrist: 338 Tage. Die Lücke von 1491 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2490 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

218 588 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1829 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

338 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2490 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement de CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is estimated at 316 957 € (range 160 967€ - 518 607€). With an EBITDA of 107 816€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
160k€ 316k€ 518k€
316 957 € Range: 160 967€ - 518 607€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
107 816 € × 4.0x
Estimation 434 961 €
247 633€ - 694 623€
Revenue Multiple 30%
31 602 € × 0.57x
Estimation 18 058 €
5 698€ - 29 116€
Net Income Multiple 20%
88 542 € × 5.3x
Estimation 470 298 €
177 205€ - 812 805€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

What is the revenue of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The revenue of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES in 2024 is 32 k€.

Is CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES profitable?

Yes, CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES generated a net profit of 89 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The headquarters of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is located in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), in the department Oise.

Where to find the tax return of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The tax return of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES operate?

CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.