CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 19.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (SIREN 712000017)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 19 409 297 € 18 009 982 € 11 824 848 € 11 283 165 € 12 216 035 € 12 530 313 € 12 747 091 € 14 230 380 €
Nettoergebnis 413 383 € 239 175 € 66 897 € 42 976 € 353 963 € 112 404 € 185 394 € 340 038 €
EBITDA 655 166 € 638 047 € 206 250 € 232 168 € 706 069 € 184 834 € 335 503 € 321 625 €
Nettomarge 2.1% 1.3% 0.6% 0.4% 2.9% 0.9% 1.5% 2.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL einen Umsatz von 19.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2022: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (15.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.5 Mio€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 655 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 413 k€, d.h. 2.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

19 409 297 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 529 107 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

655 166 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

576 474 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

413 383 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.911%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.264%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.54%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.249

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

68.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRALE TECHNIQUE APPROV... (24.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE TECHNIQUE APPROV... (29.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.25 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.57 ans
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE TECHNIQUE APPROV... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 122.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

122.318

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.75

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
122.32 2023
2021
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE TECHNIQUE APPROV... (122.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.75x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 4.43x
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRALE TECHNIQUE APPROV... (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 100 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 102 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +63%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 523 498 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

84 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

100 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

102 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL

Positionnement de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 671 043€ to 2 225 067€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
671k€ 1513k€ 2225k€
1 513 905 € Range: 671 043€ - 2 225 067€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL

What is the revenue of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL ?

The revenue of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL in 2023 is 19.4 M€.

Is CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL profitable?

Yes, CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL generated a net profit of 413 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL ?

The headquarters of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL ?

The tax return of CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL operate?

CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.