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CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-JUNIEN (87200), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -55 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP (SIREN 882162076)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -54 752 € -6 450 € -11 608 € -9 307 €
EBITDA -54 752 € -6 450 € -11 617 € -9 307 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP einen Nettoverlust von 55 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-54 752 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-54 752 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-54 752 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -827%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-826.78%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2.339%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-10.89

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-826.78 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (-826.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-2.34% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (-2.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-10.89 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (-10.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 20.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

20.13

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
20.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (20.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Average +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2647 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2647 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2647 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP

Positionnement de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

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Frequently asked questions about CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP

What is the revenue of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP ?

The revenue of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP profitable?

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP ?

The headquarters of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP is located in SAINT-JUNIEN (87200), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP ?

The tax return of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP operate?

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE PELGROS- CHMP operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.