Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: 5202Größe: PMEGründungsdatum: 1986-06-02 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Production d'électricitéStandort: LYON (69006), Rhone
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE : revenue, balance sheet and financial ratios
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in LYON (69006),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 165 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE (SIREN 337946610)
Kennzahl
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
165 452 €
110 124 €
113 857 €
90 202 €
102 548 €
49 667 €
26 909 €
38 286 €
Nettoergebnis
27 845 €
-22 011 €
-493 €
35 027 €
-4 154 €
-8 409 €
-26 374 €
-4 606 €
EBITDA
92 461 €
37 999 €
53 760 €
38 649 €
57 465 €
12 172 €
-8 289 €
4 818 €
Nettomarge
16.8%
-20.0%
-0.4%
38.8%
-4.1%
-16.9%
-98.0%
-12.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE einen Umsatz von 165 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.1%. Vs 2023, Wachstum von +50% (110 k€ -> 165 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 139 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 92 k€, was 55.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 16.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
165 452 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
139 220 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
92 461 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
39 114 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -191%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -105%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 40.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-190.63%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
-102.207
-97.313
-198.134
-177.783
-190.63
Finanzielle Autonomie
-272.915
-335.285
-89.917
-70.837
-94.938
-99.01
-113.937
-105.233
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
12.495
16.25
30.731
47.819
13.728
Cashflow / Umsatz
-1.993%
-41.774%
7.816%
39.068%
32.241%
27.499%
15.226%
40.267%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-190.632024
2021
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (-190.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
-105.23%2024
2021
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (-105.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
13.73 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (13.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 631.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
631.839
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
410.662
55.569
631.839
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
8.233
25.468
23.363
31.627
13.122
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
631.842024
2021
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (631.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
13.12x2024
2021
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (13.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 290 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +122%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
103 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
290 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-608 495 €
-608 262 €
-981 275 €
-603 305 €
-515 314 €
47 169 €
52 082 €
133 209 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
91
154
59
Crédit fournisseurs (jours)
101
41
96
204
74
78
93
103
Positionnement de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production d'électricité
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE is estimated at
162 239 €
(range 23 107€ - 653 150€).
With an EBITDA of 92 461€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
23k€162k€653k€
162 239 €Range: 23 107€ - 653 150€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
92 461 €×2.4x
Estimation223 725 €
24 550€ - 839 457€
Revenue Multiple30%
165 452 €×0.69x
Estimation114 466 €
22 535€ - 580 875€
Net Income Multiple20%
27 845 €×2.9x
Estimation80 184 €
20 360€ - 295 794€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE
What is the revenue of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?
The revenue of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE in 2024 is 165 k€.
Is CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE profitable?
Yes, CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE generated a net profit of 28 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?
The headquarters of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE is located in LYON (69006), in the department Rhone.
Where to find the tax return of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?
The tax return of CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE operate?
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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