SIREN : 447511130
CENTRALE DES TERNES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 87 667 € | 81 500 € | 80 677 € | 76 260 € | 67 115 € | N/C |
| Nettoergebnis | 51 950 € | 72 000 € | 15 044 € | 5 616 € | -66 923 € | 28 753 € |
| EBITDA | 71 158 € | 63 563 € | 49 484 € | 46 693 € | -44 032 € | N/C |
| Nettomarge | 59.3% | 88.3% | 18.6% | 7.4% | -99.7% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CENTRALE DES TERNES einen Umsatz von 88 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.9%. Vs 2024: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 88 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 81.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 52 k€, d.h. 59.3% des Umsatzes.
87 667 €
87 667 €
71 158 €
23 434 €
51 950 €
81.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 113.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
64.632%
57.973%
113.7%
7.694
78.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRALE DES TERNES (64.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE DES TERNES (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE DES TERNES (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3892.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3892.83
14.15
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE DES TERNES (3892.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CENTRALE DES TERNES (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 688 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 688 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 3264 Tage Umsatz.
794 798 €
0 j
688 j
0 j
3264 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 34 046€ to 321 237€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CENTRALE DES TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of CENTRALE DES TERNES in 2025 is 88 k€.
Yes, CENTRALE DES TERNES generated a net profit of 52 k€ in 2025.
The headquarters of CENTRALE DES TERNES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CENTRALE DES TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CENTRALE DES TERNES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.