CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in SAINT-CHAMOND (42400), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 182.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (SIREN 399235837)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 181 992 320 € 178 418 426 € 181 429 948 €
Nettoergebnis 6 672 784 € 5 700 246 € 1 108 893 €
EBITDA 8 547 288 € 7 886 074 € 1 157 622 €
Nettomarge 3.7% 3.2% 0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ einen Umsatz von 182.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Vs 2017: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (151.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 30.3 Mio€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.5 Mio€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6.7 Mio€, d.h. 3.7% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

181 992 320 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

30 319 573 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 547 288 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

8 949 286 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 672 784 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

20.126%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.697%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.414%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.923

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

5.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
20.13 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 6.3
Q3: 55.31
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (20.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.7% 2018
2016
2017
2018
Q1: 10.33%
Méd: 31.26%
Q3: 54.53%
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (20.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.92 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.01 ans
Average +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.241

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.844

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.24 2018
2016
2017
2018
Q1: 116.01
Méd: 176.17
Q3: 279.35
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (132.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.84x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 7.66x
Gut -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 136 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 88 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 188 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

95 223 842 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

48 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

136 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

44 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

188 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ

Positionnement de CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ dans son secteur

Vergleich mit der Branche Centrales d'achat non alimentaires

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ is estimated at 23 677 285 € (range 13 006 969€ - 69 951 465€). With an EBITDA of 8 547 288€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
85 tx
13006k€ 23677k€ 69951k€
23 677 285 € Range: 13 006 969€ - 69 951 465€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 547 288 € × 1.0x
Estimation 8 412 711 €
4 618 297€ - 37 285 004€
Revenue Multiple 30%
181 992 320 € × 0.32x
Estimation 58 795 019 €
32 746 924€ - 139 712 633€
Net Income Multiple 20%
6 672 784 € × 1.4x
Estimation 9 162 120 €
4 368 718€ - 46 975 869€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ

What is the revenue of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ ?

The revenue of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ in 2018 is 182.0 M€.

Is CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ profitable?

Yes, CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ generated a net profit of 6.7 M€ in 2018.

Where is the headquarters of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ ?

The headquarters of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.

Where to find the tax return of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ ?

The tax return of CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ operate?

CENTRALE D'ACHATS KIDILIZ operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.