CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production de combustibles gazeux. Based in SAINT-GREGOIRE (35760), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU (SIREN 798121109)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 2 087 250 € 2 288 548 € 2 281 643 € 1 709 797 € 1 910 243 € 572 453 € N/C N/C
Nettoergebnis 191 667 € -25 929 840 € -883 553 € -37 631 603 € -1 259 110 € -167 304 € -7 953 € -4 607 €
EBITDA -56 727 € -90 685 € 427 241 € 552 261 € -610 044 € 254 265 € 2 126 € -897 €
Nettomarge 9.2% -1133.0% -38.7% -2200.9% -65.9% -29.2% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU einen Umsatz von 2.1 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.5%. Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (604 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -57 k€, was -2.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 192 k€, d.h. 9.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 087 250 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 482 839 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-56 727 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-307 174 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

191 667 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1798%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 69.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 22.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1797.705%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-5.731%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

22.642%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

69.224

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1797.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CENTRALE BIOGAZ DES TERRE... (-1797.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-5.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENTRALE BIOGAZ DES TERRE... (-5.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
69.22 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Beobachten +74 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENTRALE BIOGAZ DES TERRE... (69.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3577.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3577.775

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2454.537

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3577.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 99.25
Méd: 213.04
Q3: 371.32
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CENTRALE BIOGAZ DES TERRE... (3577.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-2454.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Beobachten -60 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CENTRALE BIOGAZ DES TERRE... (-2454.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4973 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

28 835 004 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

56 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

76 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

37 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

4973 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

Positionnement de CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de combustibles gazeux

Bewertungsschätzung

Based on 127 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU is estimated at 948 068 € (range 161 943€ - 4 593 415€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
127 transactions
161k€ 948k€ 4593k€
948 068 € Range: 161 943€ - 4 593 415€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
2 087 250 € × 0.59x
Estimation 1 226 207 €
195 149€ - 6 366 713€
Net Income Multiple 20%
191 667 € × 2.8x
Estimation 530 860 €
112 134€ - 1 933 469€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 127 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

What is the revenue of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU ?

The revenue of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU in 2024 is 2.1 M€.

Is CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU profitable?

Yes, CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU generated a net profit of 192 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU ?

The headquarters of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU ?

The tax return of CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU operate?

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU operates in the sector Production de combustibles gazeux (NAF code 35.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.