Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1965-01-01 (61 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesStandort: ROISSY-EN-FRANCE (95700), Val-d'Oise
CENPAC : revenue, balance sheet and financial ratios
CENPAC is a French company
founded 61 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 168.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CENPAC einen Umsatz von 168.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (100.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 68.3 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.2 Mio€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8.0 Mio€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
168 285 706 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
68 328 584 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
13 172 248 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
12 090 256 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.17%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
15.146
19.768
13.41
9.806
3.51
9.58
1.489
4.417
1.254
1.639
0.17
Finanzielle Autonomie
47.96
50.581
52.236
52.325
53.815
51.594
55.039
50.875
54.007
56.718
58.493
Rückzahlungsfähigkeit
0.001
0.0
3.48
0.183
0.443
0.658
0.048
0.15
0.024
0.067
0.008
Cashflow / Umsatz
1.911%
-0.549%
0.924%
1.546%
1.806%
1.812%
3.191%
4.944%
5.518%
6.35%
5.919%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CENPAC (0.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
58.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CENPAC (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.62 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CENPAC (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 212.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
212.232
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
144.704
139.48
171.219
151.899
165.895
173.328
179.473
175.094
184.747
203.744
212.232
Zinsdeckung
-94.383
6.106
4.69
3.758
3.859
2.464
1.722
1.232
1.101
1.023
0.925
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
212.232024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CENPAC (212.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 9.05x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CENPAC (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 127 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +94%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
62 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
43 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
127 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CENPAC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
30 635 044 €
30 138 429 €
29 279 849 €
30 663 588 €
31 222 383 €
30 039 073 €
30 395 881 €
35 190 414 €
42 706 424 €
52 139 066 €
59 418 317 €
Lagerumschlag (Tage)
37
36
36
38
37
35
36
36
42
39
43
Crédit clients (jours)
59
57
57
56
53
55
57
57
56
49
50
Crédit fournisseurs (jours)
52
56
54
53
54
52
56
58
53
56
62
Positionnement de CENPAC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 14 626 455€ to 86 268 640€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
14626k€38379k€86268k€
38 379 532 €Range: 14 626 455€ - 86 268 640€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Compare CENPAC with other companies in the same sector:
Yes, CENPAC generated a net profit of 8.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CENPAC ?
The headquarters of CENPAC is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of CENPAC ?
The tax return of CENPAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CENPAC operate?
CENPAC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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