CEMATYS : revenue, balance sheet and financial ratios

CEMATYS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Based in LYON (69009), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 180 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEMATYS (SIREN 522080902)
Kennzahl 2019 2018 2017
Umsatz N/C 179 634 € 144 866 €
Nettoergebnis 0 € 10 601 € 15 454 €
EBITDA N/C 14 882 € 24 282 €
Nettomarge N/C 5.9% 10.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 verzeichnet CEMATYS einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2017-2018: 15 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

46.08%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.88%

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

78.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEMATYS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
46.08 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 5.7
Q3: 38.19
Average +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEMATYS (46.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.88% 2019
2017
2018
2019
Q1: 14.81%
Méd: 36.27%
Q3: 57.13%
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEMATYS (18.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.4 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.94 ans
Average +36 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEMATYS (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 187.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

187.946

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEMATYS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
187.95 2019
2017
2018
2019
Q1: 133.85
Méd: 189.96
Q3: 296.85
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEMATYS (187.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.07x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 3.35x
Gut +6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CEMATYS (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 302 Tage. Lieferantenfrist: 700 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 398 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

302 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

700 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEMATYS

Positionnement de CEMATYS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

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Frequently asked questions about CEMATYS

What is the revenue of CEMATYS ?

The revenue of CEMATYS in 2018 is 180 k€.

Is CEMATYS profitable?

Yes, CEMATYS generated a net profit of 11 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CEMATYS ?

The headquarters of CEMATYS is located in LYON (69009), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CEMATYS ?

The tax return of CEMATYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEMATYS operate?

CEMATYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.