SIREN : 479506495
CELTIC AGENCEMENTS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin. Based in BEDEE (35137), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 020 327 € | 5 378 670 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 4 266 € | 42 564 € | -88 912 € | 48 824 € | -138 835 € | -32 505 € | -860 € | 4 363 € |
| EBITDA | 82 346 € | 106 712 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 0.1% | 0.8% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt CELTIC AGENCEMENTS einen Umsatz von 5.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2022 zurück (CAGR: -6.7%). Leichter Rückgang von -7% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 82 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
5 020 327 €
2 135 627 €
82 346 €
13 788 €
4 266 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1156%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
1155.883%
2.614%
1.324%
5.85
15.1%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CELTIC AGENCEMENTS (1155.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CELTIC AGENCEMENTS (2.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELTIC AGENCEMENTS (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
113.501
16.012
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CELTIC AGENCEMENTS (113.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CELTIC AGENCEMENTS (16.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 141 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 158 Tage Umsatz.
2 198 853 €
141 j
121 j
17 j
158 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 286 157€ to 731 980€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELTIC AGENCEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of CELTIC AGENCEMENTS in 2022 is 5.0 M€.
Yes, CELTIC AGENCEMENTS generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of CELTIC AGENCEMENTS is located in BEDEE (35137), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of CELTIC AGENCEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELTIC AGENCEMENTS operates in the sector Fabrication de meubles de bureau et de magasin (NAF code 31.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.