SIREN : 322631391
CELLIER SAINT CHARLES is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in PARIS (75015), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 269 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 268 813 € | 368 026 € | 407 309 € | 398 803 € | 427 641 € | 494 132 € | 505 899 € |
| Nettoergebnis | 72 026 € | -5 264 € | 4 586 € | 323 € | -378 € | 778 € | -5 106 € |
| EBITDA | -240 834 € | -5 863 € | 5 139 € | -3 734 € | -865 € | 5 609 € | 9 934 € |
| Nettomarge | 26.8% | -1.4% | 1.1% | 0.1% | -0.1% | 0.2% | -1.0% |
Im Jahr 2023 erzielt CELLIER SAINT CHARLES einen Umsatz von 269 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2023 zurück (CAGR: -10.0%). Deutlicher Rückgang von -27% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (313 k€) beträgt die Bruttomarge -44 k€, d.h. eine Rate von -16%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -241 k€, was -89.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-27%) variiert EBITDA um -4008%, was die Marge um 88.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 72 k€, d.h. 26.8% des Umsatzes.
268 813 €
-44 328 €
-240 834 €
-241 309 €
72 026 €
-89.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
30.653%
56.507%
-94.785%
-0.254
17.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELLIER SAINT CHARLES (30.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CELLIER SAINT CHARLES (56.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CELLIER SAINT CHARLES (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 381.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
381.071
-0.543
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CELLIER SAINT CHARLES (381.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CELLIER SAINT CHARLES (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 392 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +124%.
292 533 €
0 j
46 j
0 j
392 j
Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of CELLIER SAINT CHARLES is estimated at 273 261 € (range 107 259€ - 498 570€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELLIER SAINT CHARLES with other companies in the same sector:
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The revenue of CELLIER SAINT CHARLES in 2023 is 269 k€.
Yes, CELLIER SAINT CHARLES generated a net profit of 72 k€ in 2023.
The headquarters of CELLIER SAINT CHARLES is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of CELLIER SAINT CHARLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELLIER SAINT CHARLES operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.