SIREN : 428286108
CELLERIER DEVELOPPEMENT is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARMANDE (47200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 270 030 € | 273 960 € | 273 670 € | 1 233 998 € | 151 801 € | N/C | 231 365 € |
| Nettoergebnis | -91 534 € | -252 033 € | -113 869 € | 877 447 € | 292 384 € | 319 495 € | 7 730 € |
| EBITDA | 63 592 € | 11 355 € | 4 512 € | 189 045 € | -57 525 € | N/C | 169 950 € |
| Nettomarge | -33.9% | -92.0% | -41.6% | 71.1% | 192.6% | N/C | 3.3% |
Im Jahr 2025 erzielt CELLERIER DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 270 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 270 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 64 k€, was 23.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -92 k€ (-33.9% des Umsatzes).
270 030 €
270 030 €
63 592 €
-93 884 €
-91 534 €
23.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 18.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
25.807%
76.338%
18.845%
11.764
31.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELLERIER DEVELOPPEMENT (25.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELLERIER DEVELOPPEMENT (76.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELLERIER DEVELOPPEMENT (11.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 5031.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 74.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
5031.268
74.398
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CELLERIER DEVELOPPEMENT (5031.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CELLERIER DEVELOPPEMENT (74.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 226 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 2113 Tage Umsatz.
1 585 214 €
1 j
14 j
226 j
2113 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 132 240€ to 338 134€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELLERIER DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CELLERIER DEVELOPPEMENT in 2025 is 270 k€.
CELLERIER DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CELLERIER DEVELOPPEMENT is located in MARMANDE (47200), in the department Lot-et-Garonne.
The tax return of CELLERIER DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELLERIER DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.