SIREN : 854065513
CELLARS & CO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARNAGE (72230), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 034 941 € | 1 031 177 € | 959 327 € | 1 024 765 € | 1 380 930 € |
| Nettoergebnis | 1 015 139 € | -2 372 218 € | -2 231 601 € | -2 106 230 € | -3 430 406 € |
| EBITDA | 109 684 € | 133 591 € | 125 501 € | 132 216 € | 133 279 € |
| Nettomarge | 98.1% | -230.0% | -232.6% | -205.5% | -248.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CELLARS & CO einen Umsatz von 1.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2025 zurück (CAGR: -7.0%). Vs 2024: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 110 k€, was 10.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 98.1% des Umsatzes.
1 034 941 €
1 034 941 €
109 684 €
12 044 €
1 015 139 €
10.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 283%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 39.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 107.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
282.884%
25.338%
107.795%
39.002
16.6%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELLARS & CO (282.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELLARS & CO (25.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELLARS & CO (39.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3903.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
138.571
3903.408
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CELLARS & CO (138.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CELLARS & CO (3903.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 96 Tage. Lieferantenfrist: 140 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 96 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-96%), Freisetzung von Liquidität.
276 878 €
96 j
140 j
0 j
96 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 321 674€ to 2 222 096€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELLARS & CO with other companies in the same sector:
The revenue of CELLARS & CO in 2025 is 1.0 M€.
Yes, CELLARS & CO generated a net profit of 1.0 M€ in 2025.
The headquarters of CELLARS & CO is located in ARNAGE (72230), in the department Sarthe.
The tax return of CELLARS & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELLARS & CO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.