SIREN : 500551932
CELIMAT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in ROQUEFORT-LES-PINS (06330), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 2 793 € |
| Nettoergebnis | 15 693 € |
| EBITDA | -39 693 € |
| Nettomarge | 561.9% |
Im Jahr 2017 erzielt CELIMAT einen Umsatz von 3 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -1421.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 561.9% des Umsatzes.
2 793 €
2 793 €
-39 693 €
-40 052 €
15 693 €
-1421.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 574.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.91%
1.688%
574.758%
0.111
11.9%
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELIMAT (1.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELIMAT (1.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELIMAT (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 985.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
985.571
-1.31
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CELIMAT (985.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CELIMAT (-1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 58 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-568 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-4 409 €
0 j
58 j
0 j
-568 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 24 455€ to 100 896€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELIMAT with other companies in the same sector:
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The revenue of CELIMAT in 2017 is 3 k€.
Yes, CELIMAT generated a net profit of 16 k€ in 2017.
The headquarters of CELIMAT is located in ROQUEFORT-LES-PINS (06330), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of CELIMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELIMAT operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.