SIREN : 801992512
CELICLOS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTROND-LES-BAINS (42210), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 89 794 € | 89 707 € | 89 671 € | 147 769 € | 30 189 € | 31 190 € | 31 534 € | 38 107 € | 29 183 € | 29 319 € |
| EBITDA | -3 369 € | -2 994 € | -2 660 € | -2 836 € | -2 333 € | -2 249 € | -2 297 € | -2 302 € | -2 085 € | -1 436 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CELICLOS ein positives Nettoergebnis von 90 k€. Entwicklung 2016-2025: 29 k€ -> 90 k€.
-3 369 €
-3 369 €
89 794 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
2.552%
2.482%
0.315
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELICLOS (2.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELICLOS (2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELICLOS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 10918.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
10918.948
-19.145
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CELICLOS (10918.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CELICLOS (-19.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 91 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
91 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 35 807€ to 1 103 502€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELICLOS with other companies in the same sector:
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The revenue of CELICLOS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, CELICLOS generated a net profit of 90 k€ in 2025.
The headquarters of CELICLOS is located in MONTROND-LES-BAINS (42210), in the department Loire.
The tax return of CELICLOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELICLOS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.