SIREN : 830607800
CELEXIO is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 678 794 € | 3 368 711 € | 2 637 093 € | 1 111 183 € | 43 900 € |
| Nettoergebnis | 127 182 € | 171 162 € | 141 728 € | 25 437 € | 483 € |
| EBITDA | 108 045 € | 176 537 € | 255 830 € | 31 110 € | 568 € |
| Nettomarge | 3.5% | 5.1% | 5.4% | 2.3% | 1.1% |
Im Jahr 2021 erzielt CELEXIO einen Umsatz von 3.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +202.6%. Vs 2020: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -39%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 127 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
3 678 794 €
3 678 794 €
108 045 €
171 386 €
127 182 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 129%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
128.91%
35.197%
3.617%
4.885
47.1%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CELEXIO (128.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELEXIO (35.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELEXIO (4.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 262.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
262.394
3.992
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CELEXIO (262.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CELEXIO (4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +2665%.
376 672 €
78 j
48 j
0 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 145 412€ to 669 973€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELEXIO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques
The revenue of CELEXIO in 2021 is 3.7 M€.
Yes, CELEXIO generated a net profit of 127 k€ in 2021.
The headquarters of CELEXIO is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.
The tax return of CELEXIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELEXIO operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.