Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-04-17 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Standort: VILLENEUVE-LES-BOULOC (31620), Haute-Garonne
CELESTEL : revenue, balance sheet and financial ratios
CELESTEL is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in VILLENEUVE-LES-BOULOC (31620),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 182%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
182.036%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
-502.349
438.4
324.04
173.67
102.378
187.971
1.212
182.036
Finanzielle Autonomie
-13.688
11.549
22.766
33.989
47.161
33.74
87.802
32.845
Rückzahlungsfähigkeit
-16.08
54.663
6.117
3.183
2.016
9.914
0.035
-1.9
Cashflow / Umsatz
-195.617%
1.989%
115.686%
63.858%
135.877%
131.48%
4962.366%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
182.042023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.37
Q3: 59.79
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CELESTEL (182.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
32.84%2023
2021
2022
2023
Q1: 5.1%
Méd: 41.81%
Q3: 76.55%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CELESTEL (32.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-1.9 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.17 ans
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CELESTEL (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1169.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1169.184
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
73.517
92.098
1292.562
964.942
1567.167
2944.453
895.493
1169.184
Zinsdeckung
-105.808
-66.266
-192.195
354.925
-6.66
-5.141
-0.992
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1169.182023
2021
2022
2023
Q1: 142.15
Méd: 323.83
Q3: 1004.83
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CELESTEL (1169.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CELESTEL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of CELESTEL is located in VILLENEUVE-LES-BOULOC (31620), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of CELESTEL ?
The tax return of CELESTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CELESTEL operate?
CELESTEL operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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