SIREN : 802827261
CEKI is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 606 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 605 936 € | 587 115 € | 903 060 € |
| Nettoergebnis | -25 886 € | -32 090 € | -64 920 € |
| EBITDA | 8 021 € | 21 590 € | -2 € |
| Nettomarge | -4.3% | -5.5% | -7.2% |
Im Jahr 2017 erzielt CEKI einen Umsatz von 606 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2017 zurück (CAGR: -18.1%). Vs 2016: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (164 k€) beträgt die Bruttomarge 442 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -26 k€ (-4.3% des Umsatzes).
605 936 €
442 199 €
8 021 €
-38 809 €
-25 886 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -113%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -44%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 54.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.
-113.216%
-43.531%
0.415%
54.613
45.0%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEKI (-113.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEKI (-43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEKI (54.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 46.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 49.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
46.974
49.034
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEKI (46.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEKI (49.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-2 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-132%), Freisetzung von Liquidität.
-3 878 €
0 j
131 j
2 j
-2 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CEKI is estimated at 187 176 € (range 119 213€ - 272 558€). With an EBITDA of 8 021€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEKI with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of CEKI in 2017 is 606 k€.
CEKI recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CEKI is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of CEKI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEKI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.