SIREN : 332139708
CEGEP ET COMPAGNIE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 384 428 € | 2 148 825 € | 1 918 385 € | 1 730 162 € | 1 963 513 € | 2 179 843 € | 2 392 048 € | 2 372 508 € | 2 375 364 € |
| Nettoergebnis | -510 607 € | -501 828 € | -1 605 806 € | -779 917 € | -471 117 € | 335 972 € | 77 752 € | 617 906 € | 430 840 € |
| EBITDA | -43 278 € | 524 421 € | 141 367 € | -140 357 € | 137 904 € | 451 493 € | 691 518 € | 747 181 € | 726 945 € |
| Nettomarge | -21.4% | -23.4% | -83.7% | -45.1% | -24.0% | 15.4% | 3.3% | 26.0% | 18.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CEGEP ET COMPAGNIE einen Umsatz von 2.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.0%). Vs 2023, Wachstum von +11% (2.1 Mio€ -> 2.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (235 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -43 k€, was -1.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+11%) variiert EBITDA um -108%, was die Marge um 26.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -511 k€ (-21.4% des Umsatzes).
2 384 428 €
2 149 001 €
-43 278 €
-306 739 €
-510 607 €
-1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -174%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -53%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-174.139%
-52.84%
-10.035%
-24.397
29.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEGEP ET COMPAGNIE (-174.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEGEP ET COMPAGNIE (-52.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CEGEP ET COMPAGNIE (-24.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 103.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
103.37
-452.916
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEGEP ET COMPAGNIE (103.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEGEP ET COMPAGNIE (-452.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 419 Tage. Lieferantenfrist: 312 Tage. Die Lücke von 107 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 229 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
1 518 714 €
419 j
312 j
0 j
229 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 840 037€ to 1 750 739€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEGEP ET COMPAGNIE with other companies in the same sector:
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The revenue of CEGEP ET COMPAGNIE in 2024 is 2.4 M€.
CEGEP ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEGEP ET COMPAGNIE is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of CEGEP ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEGEP ET COMPAGNIE operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.