SIREN : 537915969
CEGELEC RODEZ is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in RODEZ (12000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 19.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 071 876 € | 17 929 354 € | 15 009 278 € | 14 922 692 € | 12 779 584 € | 12 892 419 € | 10 735 650 € | 9 516 574 € |
| Nettoergebnis | 1 171 257 € | 1 047 957 € | 781 316 € | 633 436 € | 485 512 € | 553 999 € | 793 621 € | 623 142 € |
| EBITDA | 1 567 269 € | 1 509 500 € | 1 509 500 € | 1 141 027 € | 997 749 € | 1 054 606 € | -7 319 € | -777 578 € |
| Nettomarge | 6.1% | 5.8% | 5.2% | 4.2% | 3.8% | 4.3% | 7.4% | 6.5% |
En 2024, CEGELEC RODEZ réalise un chiffre d'affaires de 19.1 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.4%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (4 k€), la marge brute s'établit à 19.1 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.6 M€, représentant 8.2% du CA. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 6.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
19 071 876 €
19 067 527 €
1 567 269 €
1 544 607 €
1 171 257 €
8.2%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
2.971%
30.572%
5.763%
0.093
13.1%
En 2024, le taux d'endettement de CEGELEC RODEZ (2.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
En 2024, le autonomie financière de CEGELEC RODEZ (30.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
En 2024, le capacité de remboursement de CEGELEC RODEZ (0.1 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 207.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
207.222
0.0
En 2024, le ratio de liquidité de CEGELEC RODEZ (207.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
En 2024, le couverture des intérêts de CEGELEC RODEZ (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 127 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'écart de 95 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 2.7 M€ à financer en permanence. Sur 2017-2024, le BFR a augmenté de +228%, nécessitant un financement accru.
2 676 356 €
127 j
32 j
0 j
51 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 298 414€ to 925 677€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEGELEC RODEZ with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications
The revenue of CEGELEC RODEZ in 2024 is 19.1 M€.
Yes, CEGELEC RODEZ generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of CEGELEC RODEZ is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
The tax return of CEGELEC RODEZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEGELEC RODEZ operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.