Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1995-01-26 (31 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation électrique dans tous locauxStandort: TOULOUSE (31200), Haute-Garonne
CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in TOULOUSE (31200),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 29.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE einen Umsatz von 29.4 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.6%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-10 k€) beträgt die Bruttomarge 29.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.0 Mio€, was 6.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 5.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
29 401 914 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
29 412 035 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 991 244 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 959 241 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
9.035%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4.135
28.767
-111.528
-75.894
-76.849
1551.733
0.0
0.0
0.0
9.035
Finanzielle Autonomie
41.709
29.949
-32.729
-922.827
-15642.874
1.282
5.979
9.752
9.056
8.107
Rückzahlungsfähigkeit
-1.414
1.506
-0.684
-0.95
-27.484
1.852
0.0
0.0
0.0
0.109
Cashflow / Umsatz
-0.753%
2.895%
-19.227%
-23.918%
217.213%
13.675%
1.771%
2.504%
3.549%
5.135%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
9.042024
2022
2023
2024
Q1: 0.41
Méd: 12.02
Q3: 40.37
Gut+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (9.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
8.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.18%
Méd: 36.84%
Q3: 58.25%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (8.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.89 ans
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 243.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
243.915
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
254.939
192.615
214.513
87.014
32.711
263.288
193.998
194.616
210.88
243.915
Zinsdeckung
0.0
0.003
-0.278
-0.958
-25.383
0.122
0.041
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
243.912024
2022
2023
2024
Q1: 154.34
Méd: 223.4
Q3: 341.45
Gut+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (243.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 89 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Die Lücke von 57 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-105 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-2099%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
32 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-105 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
427 530 €
1 160 751 €
583 821 €
11 899 €
-1 023 €
338 424 €
-436 799 €
-2 148 589 €
-4 806 084 €
-8 544 196 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
101
141
95
1
0
190
92
96
71
89
Crédit fournisseurs (jours)
84
78
29
6
-25889
127
46
37
33
32
Positionnement de CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 1 792 780€ to 7 100 995€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1792k€2727k€7100k€
2 727 272 €Range: 1 792 780€ - 7 100 995€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
What is the revenue of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE ?
The revenue of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE in 2024 is 29.4 M€.
Is CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE profitable?
Yes, CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE ?
The headquarters of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE ?
The tax return of CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE operate?
CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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