Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-04-21 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Fonds de placement et entités financières similairesStandort: ESSERTINES-EN-DONZY (42360), Loire
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CEGAU PARTICIPATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
CEGAU PARTICIPATIONS is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in ESSERTINES-EN-DONZY (42360),
this company of category PME
shows in 2025 a net income positive of 21 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
12.496%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
1.928
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CEGAU PARTICIPATIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
26.146
23.573
22.144
20.558
19.004
17.739
16.924
16.34
12.496
Finanzielle Autonomie
79.035
80.686
81.645
82.733
83.83
84.743
85.345
85.744
88.681
Rückzahlungsfähigkeit
1139.829
5.838
3.011
2.738
2.203
2.522
2.532
2.092
1.928
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
12.52025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Gut-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEGAU PARTICIPATIONS (12.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
88.68%2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Ausgezeichnet+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CEGAU PARTICIPATIONS (88.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.93 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEGAU PARTICIPATIONS (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 16936.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
16936.941
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CEGAU PARTICIPATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
1688.496
2381.121
4652.655
7084.071
10187.021
12869.469
15723.009
14964.706
16936.941
Zinsdeckung
-104.147
-87.077
-84.435
-74.603
-82.019
-79.812
-177.238
-299.647
-284.397
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
16936.942025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEGAU PARTICIPATIONS (16936.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-284.4x2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEGAU PARTICIPATIONS (-284.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 301 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 301 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
301 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CEGAU PARTICIPATIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
289
297
352
269
321
318
309
300
301
Positionnement de CEGAU PARTICIPATIONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires
Bewertungsschätzung
Based on 170 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CEGAU PARTICIPATIONS is estimated at
213 773 €
(range 132 508€ - 332 485€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
170 transactions
132k€213k€332k€
213 773 €Range: 132 508€ - 332 485€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
20 621 €
×
10.4x
=213 774 €
Range: 132 509€ - 332 486€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare CEGAU PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CEGAU PARTICIPATIONS
What is the revenue of CEGAU PARTICIPATIONS ?
The revenue of CEGAU PARTICIPATIONS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is CEGAU PARTICIPATIONS profitable?
Yes, CEGAU PARTICIPATIONS generated a net profit of 21 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CEGAU PARTICIPATIONS ?
The headquarters of CEGAU PARTICIPATIONS is located in ESSERTINES-EN-DONZY (42360), in the department Loire.
Where to find the tax return of CEGAU PARTICIPATIONS ?
The tax return of CEGAU PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEGAU PARTICIPATIONS operate?
CEGAU PARTICIPATIONS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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