SIREN : 904479698
CEDRUS 2771 BAIL 01 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 16.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16 456 283 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -34 877 772 € | -11 353 509 € | -2 697 720 € | -2 930 € |
| EBITDA | 13 072 867 € | -535 206 € | -2 672 777 € | -2 931 € |
| Nettomarge | -211.9% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CEDRUS 2771 BAIL 01 einen Umsatz von 16.5 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 16.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.1 Mio€, was 79.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -34.9 Mio€ (-211.9% des Umsatzes).
16 456 283 €
16 456 283 €
13 072 867 €
7 992 648 €
-34 877 772 €
79.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1750%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 74.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1750.205%
-6.037%
13.024%
74.548
96.4%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CEDRUS 2771 BAIL 01 (-1750.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEDRUS 2771 BAIL 01 (-6.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEDRUS 2771 BAIL 01 (74.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 1492.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 83.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1492.854
83.651
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEDRUS 2771 BAIL 01 (1492.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEDRUS 2771 BAIL 01 (83.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 155 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 155 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-630 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-28 789 444 €
155 j
0 j
0 j
-630 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CEDRUS 2771 BAIL 01 is estimated at 24 108 152 € (range 2 874 602€ - 43 012 921€). With an EBITDA of 13 072 867€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEDRUS 2771 BAIL 01 with other companies in the same sector:
The revenue of CEDRUS 2771 BAIL 01 in 2024 is 16.5 M€.
CEDRUS 2771 BAIL 01 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEDRUS 2771 BAIL 01 is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CEDRUS 2771 BAIL 01 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEDRUS 2771 BAIL 01 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.