SIREN : 838471597
CEDREA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 000 € | 126 000 € | 56 000 € |
| Nettoergebnis | 89 347 € | 113 903 € | 117 435 € |
| EBITDA | 7 590 € | 116 705 € | 51 307 € |
| Nettomarge | 744.6% | 90.4% | 209.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CEDREA einen Umsatz von 12 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -53.7%). Deutlicher Rückgang von -90% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 63.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-90%) variiert EBITDA um -93%, was die Marge um 29.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 89 k€, d.h. 744.6% des Umsatzes.
12 000 €
12 000 €
7 590 €
7 590 €
89 347 €
63.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 64%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 744.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
63.904%
60.51%
744.558%
5.481
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEDREA (63.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEDREA (60.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEDREA (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 199.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
199.203
23.281
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CEDREA (199.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CEDREA (23.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 633 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 573 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1735 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-212%), Freisetzung von Liquidität.
-57 843 €
60 j
633 j
0 j
-1735 j
Based on 109 transactions of similar company sales (all years), the value of CEDREA is estimated at 71 992 € (range 22 932€ - 175 024€). With an EBITDA of 7 590€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEDREA with other companies in the same sector:
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The revenue of CEDREA in 2024 is 12 k€.
Yes, CEDREA generated a net profit of 89 k€ in 2024.
The headquarters of CEDREA is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of CEDREA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEDREA operates in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (NAF code 66.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.