Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2013-06-28 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: COMMENTRY (03600), Allier
CECOMETAL : revenue, balance sheet and financial ratios
CECOMETAL is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in COMMENTRY (03600),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 12.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CECOMETAL einen Umsatz von 12.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Leichter Rückgang von -6% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (4.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.9 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 595 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 51 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 211 062 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 916 244 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
594 758 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
131 379 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
56.471%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
-207.854
233.942
202.947
125.658
97.952
81.565
60.506
53.559
56.471
Finanzielle Autonomie
-4.072
7.769
13.339
23.423
25.39
28.201
24.463
24.305
24.568
Rückzahlungsfähigkeit
2.137
2.188
2.658
2.185
1.785
1.181
1.048
1.132
1.398
Cashflow / Umsatz
1.6%
4.027%
5.824%
7.148%
7.888%
9.676%
8.26%
5.939%
4.312%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
56.472025
2023
2024
2025
Q1: 5.64
Méd: 18.98
Q3: 52.16
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CECOMETAL (56.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
24.57%2025
2023
2024
2025
Q1: 35.24%
Méd: 50.44%
Q3: 64.86%
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CECOMETAL (24.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
1.4 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.08 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CECOMETAL (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 133.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
133.383
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
91.945
104.859
116.46
153.28
127.272
156.594
152.649
145.095
133.383
Zinsdeckung
8.259
3.727
3.329
2.51
1.014
0.895
1.138
3.159
6.872
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
133.382025
2023
2024
2025
Q1: 181.0
Méd: 238.58
Q3: 334.08
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CECOMETAL (133.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
6.87x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28x
Méd: 2.4x
Q3: 7.56x
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CECOMETAL (6.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +63%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
49 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
60 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CECOMETAL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 248 732 €
1 631 862 €
1 717 628 €
1 579 902 €
2 217 352 €
2 468 780 €
2 806 929 €
2 921 214 €
2 034 729 €
Lagerumschlag (Tage)
17
11
10
5
8
8
14
8
5
Crédit clients (jours)
80
85
86
65
82
78
110
105
88
Crédit fournisseurs (jours)
83
79
75
67
77
52
84
71
49
Positionnement de CECOMETAL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CECOMETAL is estimated at
799 638 €
(range 461 101€ - 1 382 623€).
With an EBITDA of 594 758€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
56 tx
461k€799k€1382k€
799 638 €Range: 461 101€ - 1 382 623€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
594 758 €×1.0x
Estimation616 681 €
395 957€ - 1 423 431€
Revenue Multiple30%
12 211 062 €×0.13x
Estimation1 571 915 €
829 280€ - 1 995 800€
Net Income Multiple20%
51 492 €×1.9x
Estimation98 618 €
71 696€ - 360 841€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare CECOMETAL with other companies in the same sector:
Yes, CECOMETAL generated a net profit of 51 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CECOMETAL ?
The headquarters of CECOMETAL is located in COMMENTRY (03600), in the department Allier.
Where to find the tax return of CECOMETAL ?
The tax return of CECOMETAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CECOMETAL operate?
CECOMETAL operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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