SIREN : 539048827
CECILE CAFE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 152 560 € | 136 196 € | 107 471 € | 39 620 € | 90 954 € | 129 228 € | 161 998 € | 154 910 € |
| Nettoergebnis | 19 212 € | -19 481 € | -33 465 € | 9 693 € | -9 831 € | -8 255 € | 11 938 € | 6 269 € |
| EBITDA | 20 952 € | -11 347 € | -25 976 € | 17 069 € | 2 799 € | -6 929 € | 14 654 € | 7 904 € |
| Nettomarge | 12.6% | -14.3% | -31.1% | 24.5% | -10.8% | -6.4% | 7.4% | 4.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CECILE CAFE einen Umsatz von 153 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.2%). Vs 2023, Wachstum von +12% (136 k€ -> 153 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 107 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 13.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +22.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 12.6% des Umsatzes.
152 560 €
107 388 €
20 952 €
17 447 €
19 212 €
13.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27951%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
27950.833%
43.748%
16.529%
1.33
26.1%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CECILE CAFE (27950.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CECILE CAFE (43.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CECILE CAFE (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 15.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
15.807
7.092
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CECILE CAFE (15.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CECILE CAFE (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 63 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-86 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
-36 386 €
0 j
63 j
2 j
-86 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CECILE CAFE is estimated at 109 348 € (range 56 342€ - 210 097€). With an EBITDA of 20 952€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CECILE CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of CECILE CAFE in 2024 is 153 k€.
Yes, CECILE CAFE generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of CECILE CAFE is located in PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CECILE CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CECILE CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.