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CEBANE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEBANE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHERAUTE (64130), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEBANE (SIREN 830023958)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 35 809 € 36 452 € 26 175 € 26 197 € -5 313 € -23 491 €
EBITDA -6 737 € -5 350 € -5 456 € -4 903 € -6 838 € -22 614 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CEBANE ein positives Nettoergebnis von 36 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 737 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 737 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

35 809 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

39.751%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

70.216%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.174

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CEBANE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
39.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.73
Q3: 126.75
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CEBANE (39.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
70.22% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.09%
Méd: 51.87%
Q3: 88.0%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CEBANE (70.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.17 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CEBANE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2552.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2552.509

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-13.3

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CEBANE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2552.51 2022
2020
2021
2022
Q1: 96.28
Méd: 393.84
Q3: 2450.34
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CEBANE (2552.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-13.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: -46.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CEBANE (-13.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 233 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 233 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

233 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CEBANE

Positionnement de CEBANE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CEBANE is estimated at 206 533 € (range 96 887€ - 452 700€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
96k€ 206k€ 452k€
206 533 € Range: 96 887€ - 452 700€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
35 809 € × 5.8x = 206 534 €
Range: 96 887€ - 452 700€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEBANE

What is the revenue of CEBANE ?

The revenue of CEBANE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CEBANE profitable?

Yes, CEBANE generated a net profit of 36 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CEBANE ?

The headquarters of CEBANE is located in CHERAUTE (64130), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of CEBANE ?

The tax return of CEBANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEBANE operate?

CEBANE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.