SIREN : 502436017
CDS INVEST is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 776 935 € | 11 563 269 € | 11 955 617 € | 10 462 684 € | 10 722 723 € |
| Nettoergebnis | 25 886 124 € | -7 938 788 € | -21 536 657 € | -6 683 540 € | -5 910 023 € |
| EBITDA | -3 665 137 € | -92 775 € | -103 001 € | -311 178 € | -268 718 € |
| Nettomarge | 1456.8% | -68.7% | -180.1% | -63.9% | -55.1% |
Im Jahr 2020 erzielt CDS INVEST einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -36.2%). Deutlicher Rückgang von -85% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (184 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3.7 Mio€, was -206.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-85%) variiert EBITDA um -3851%, was die Marge um 205.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 25.9 Mio€, d.h. 1456.8% des Umsatzes.
1 776 935 €
1 593 336 €
-3 665 137 €
-4 548 760 €
25 886 124 €
-206.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
60.58%
58.034%
-641.049%
-1.686
2.1%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CDS INVEST (60.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CDS INVEST (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CDS INVEST (-1.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
110.875
0.063
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CDS INVEST (110.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CDS INVEST (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 205 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 205 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-487 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1636%), Freisetzung von Liquidität.
-2 401 403 €
0 j
205 j
5 j
-487 j
Based on 97 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of CDS INVEST is estimated at
93 503 900 €
(range 29 023 197€ - 179 081 499€).
The price/revenue ratio is 0.73x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CDS INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of CDS INVEST in 2020 is 1.8 M€.
Yes, CDS INVEST generated a net profit of 25.9 M€ in 2020.
The headquarters of CDS INVEST is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CDS INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CDS INVEST operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.