SIREN : 434276572
CDS GROUPE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in SAINT-CLOUD (92210), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 105.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 105 590 193 € | 42 430 511 € | 22 618 700 € | 39 557 074 € | 26 853 050 € | 21 643 281 € | 21 433 647 € |
| Nettoergebnis | 4 318 691 € | 1 725 344 € | 829 499 € | 2 459 179 € | 1 338 646 € | 847 562 € | 517 409 € |
| EBITDA | 7 206 814 € | 2 438 649 € | 1 475 117 € | 3 475 762 € | 2 048 120 € | 1 232 062 € | 1 055 374 € |
| Nettomarge | 4.1% | 4.1% | 3.7% | 6.2% | 5.0% | 3.9% | 2.4% |
Im Jahr 2022 erzielt CDS GROUPE einen Umsatz von 105.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +30.4%. Vs 2021, Wachstum von +149% (42.4 Mio€ -> 105.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (89.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.6 Mio€, d.h. eine Rate von 16%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.2 Mio€, was 6.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.3 Mio€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
105 590 193 €
16 617 796 €
7 206 814 €
6 702 819 €
4 318 691 €
6.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 237%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
237.291%
20.873%
4.652%
4.827
58.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CDS GROUPE (237.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CDS GROUPE (20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CDS GROUPE (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 170.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
170.337
9.06
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CDS GROUPE (170.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CDS GROUPE (9.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +710%.
4 644 913 €
13 j
30 j
0 j
16 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CDS GROUPE is estimated at
18 118 398 €
(range 5 918 929€ - 46 871 749€).
With an EBITDA of 7 206 814€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CDS GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CDS GROUPE in 2022 is 105.6 M€.
Yes, CDS GROUPE generated a net profit of 4.3 M€ in 2022.
The headquarters of CDS GROUPE is located in SAINT-CLOUD (92210), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CDS GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CDS GROUPE operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.