SIREN : 452457542
CDLH is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ETIENNE (42100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 192 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 191 680 € | 150 150 € | 108 000 € | 108 000 € | 108 000 € | 108 000 € | 102 000 € | 94 800 € | 90 000 € |
| Nettoergebnis | 9 968 € | -24 255 € | -3 962 € | 25 745 € | 143 € | 314 € | 1 307 € | 869 € | 608 € |
| EBITDA | 34 546 € | -32 969 € | -3 964 € | -73 € | 166 € | 366 € | 1 537 € | 1 021 € | 712 € |
| Nettomarge | 5.2% | -16.2% | -3.7% | 23.8% | 0.1% | 0.3% | 1.3% | 0.9% | 0.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CDLH einen Umsatz von 192 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.9%. Vs 2023, Wachstum von +28% (150 k€ -> 192 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 192 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 18.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +40.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
191 680 €
191 680 €
34 546 €
28 367 €
9 968 €
18.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 248%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 54.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
248.262%
26.457%
8.423%
54.827
97.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CDLH (248.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CDLH (26.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CDLH (54.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 53.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
156.321
53.271
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CDLH (156.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CDLH (53.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 1270 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1194 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +228%.
36 316 €
76 j
1270 j
0 j
68 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CDLH is estimated at
115 111 €
(range 39 015€ - 264 490€).
With an EBITDA of 34 546€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CDLH with other companies in the same sector:
The revenue of CDLH in 2024 is 192 k€.
Yes, CDLH generated a net profit of 10 k€ in 2024.
The headquarters of CDLH is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
The tax return of CDLH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CDLH operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.