SIREN : 839445830
CDG is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in AMBILLY (74100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 203 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 202 534 € | 181 246 € | 80 958 € | 98 844 € | 70 680 € |
| Nettoergebnis | 12 097 € | -2 332 € | 9 019 € | 518 € | -6 863 € |
| EBITDA | 22 650 € | 7 260 € | 16 903 € | -608 € | 241 € |
| Nettomarge | 6.0% | -1.3% | 11.1% | 0.5% | -9.7% |
Im Jahr 2023 erzielt CDG einen Umsatz von 203 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +30.1%. Vs 2022, Wachstum von +12% (181 k€ -> 203 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 169 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
202 534 €
168 994 €
22 650 €
15 391 €
12 097 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 630%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
629.59%
14.177%
9.535%
4.116
6.9%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CDG (629.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CDG (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CDG (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 91.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
91.465
8.318
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CDG (91.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CDG (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-162 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-76%), Freisetzung von Liquidität.
-91 233 €
0 j
18 j
0 j
-162 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of CDG is estimated at 142 386 € (range 88 092€ - 226 133€). With an EBITDA of 22 650€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CDG with other companies in the same sector:
The revenue of CDG in 2023 is 203 k€.
Yes, CDG generated a net profit of 12 k€ in 2023.
The headquarters of CDG is located in AMBILLY (74100), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CDG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CDG operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.