SIREN : 490524311
CDE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT RAPHAEL (83530), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 89 849 € | 12 651 € |
| Nettoergebnis | 35 649 € | -19 046 € |
| EBITDA | 39 165 € | -19 034 € |
| Nettomarge | 39.7% | -150.5% |
En 2016, CDE réalise un chiffre d'affaires de 90 k€. Vs 2015, progression de +610% (13 k€ -> 90 k€). Après déduction des consommations (17 k€), la marge brute s'établit à 73 k€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 43.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +194.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 39.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
89 849 €
73 204 €
39 165 €
38 685 €
35 649 €
43.6%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 40.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
0.248%
94.363%
40.087%
0.01
3.7%
En 2016, le taux d'endettement de CDE (0.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
En 2016, le autonomie financière de CDE (94.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
En 2016, le capacité de remboursement de CDE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 442.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
441.996
0.0
En 2016, le ratio de liquidité de CDE (442.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
En 2016, le couverture des intérêts de CDE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 15 k€ à financer en permanence.
14 763 €
4 j
49 j
0 j
59 j
Based on 302 transactions of similar company sales (all years), the value of CDE is estimated at 52 363 € (range 21 579€ - 108 779€). With an EBITDA of 39 165€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 302 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CDE with other companies in the same sector:
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The revenue of CDE in 2016 is 90 k€.
Yes, CDE generated a net profit of 36 k€ in 2016.
The headquarters of CDE is located in SAINT RAPHAEL (83530), in the department Var.
The tax return of CDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CDE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.