SIREN : 444392187
CD CONCEPT is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in MONTAUROUX (83440), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 151 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 150 703 € | 107 780 € | 140 752 € |
| Nettoergebnis | -1 711 € | -16 400 € | -15 116 € |
| EBITDA | 6 491 € | -7 039 € | -4 146 € |
| Nettomarge | -1.1% | -15.2% | -10.7% |
Im Jahr 2020 erzielt CD CONCEPT einen Umsatz von 151 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2019, Wachstum von +40% (108 k€ -> 151 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 151 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-1.1% des Umsatzes).
150 703 €
150 703 €
6 491 €
-887 €
-1 711 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.6% des Umsatzes.
71.003%
28.903%
4.589%
0.663
25.6%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CD CONCEPT (71.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CD CONCEPT (28.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CD CONCEPT (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 146.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
146.612
1.063
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CD CONCEPT (146.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CD CONCEPT (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2020 stieg der WCR um +31%.
-9 607 €
23 j
19 j
0 j
-23 j
Based on 53 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of CD CONCEPT is estimated at
44 132 €
(range 22 637€ - 60 485€).
With an EBITDA of 6 491€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.45x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CD CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CD CONCEPT in 2020 is 151 k€.
CD CONCEPT recorded a net loss in 2020.
The headquarters of CD CONCEPT is located in MONTAUROUX (83440), in the department Var.
The tax return of CD CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CD CONCEPT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.