SIREN : 508481397
CD CANAL is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 100 124 € | 118 678 € |
| Nettoergebnis | 47 620 € | 62 136 € |
| EBITDA | 70 163 € | 86 447 € |
| Nettomarge | 47.6% | 52.4% |
Im Jahr 2017 erzielt CD CANAL einen Umsatz von 100 k€. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (-4 k€) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 104%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 70.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 47.6% des Umsatzes.
100 124 €
103 747 €
70 163 €
53 289 €
47 620 €
70.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 341%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 64.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
340.624%
21.786%
64.41%
4.102
21.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CD CANAL (340.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CD CANAL (21.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CD CANAL (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 70.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
70.588
5.809
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CD CANAL (70.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CD CANAL (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz.
1 822 €
0 j
73 j
0 j
7 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CD CANAL is estimated at 334 715 € (range 181 039€ - 566 648€). With an EBITDA of 70 163€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CD CANAL with other companies in the same sector:
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The revenue of CD CANAL in 2017 is 100 k€.
Yes, CD CANAL generated a net profit of 48 k€ in 2017.
The headquarters of CD CANAL is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of CD CANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CD CANAL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.