CBCS THERMIQUE & FLUIDE : revenue, balance sheet and financial ratios

CBCS THERMIQUE & FLUIDE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LA QUEUE-EN-BRIE (94510), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CBCS THERMIQUE & FLUIDE (SIREN 523358885)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Umsatz N/C 5 617 488 € 2 440 200 € 1 500 205 € N/C 1 947 249 € 1 788 762 € 951 784 €
Nettoergebnis -506 081 € 83 747 € 62 709 € 1 343 € 125 024 € 98 916 € 30 531 € 33 182 €
EBITDA N/C 182 836 € 29 189 € -4 078 € N/C 104 731 € 141 811 € 44 726 €
Nettomarge N/C 1.5% 2.6% 0.1% N/C 5.1% 1.7% 3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet CBCS THERMIQUE & FLUIDE einen Nettoverlust von 506 k€.

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-506 081 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1368%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1368.187%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.081%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

78.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1368.19 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.76
Méd: 22.48
Q3: 76.41
Beobachten +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1368.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
4.08% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.77%
Méd: 32.47%
Q3: 53.52%
Beobachten -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CBCS THERMIQUE & FLUIDE (4.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.13 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.95 ans
Average +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 188.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

188.289

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
188.29 2020
2018
2019
2020
Q1: 155.87
Méd: 220.84
Q3: 324.39
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CBCS THERMIQUE & FLUIDE (188.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
7.75x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.01x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CBCS THERMIQUE & FLUIDE (7.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3234 Tage. Lieferantenfrist: 416 Tage. Die Lücke von 2818 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3234 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

416 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement de CBCS THERMIQUE & FLUIDE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about CBCS THERMIQUE & FLUIDE

What is the revenue of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The revenue of CBCS THERMIQUE & FLUIDE in 2019 is 5.6 M€.

Is CBCS THERMIQUE & FLUIDE profitable?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The headquarters of CBCS THERMIQUE & FLUIDE is located in LA QUEUE-EN-BRIE (94510), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The tax return of CBCS THERMIQUE & FLUIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CBCS THERMIQUE & FLUIDE operate?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.