SIREN : 883449225
CAYLA FINANCE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in OLEMPS (12510), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 266 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 265 682 € |
| Nettoergebnis | 50 193 € |
| EBITDA | -38 489 € |
| Nettomarge | 18.9% |
Im Jahr 2021 erzielt CAYLA FINANCE einen Umsatz von 266 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 266 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -38 k€, was -14.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 50 k€, d.h. 18.9% des Umsatzes.
265 682 €
265 682 €
-38 489 €
-41 683 €
50 193 €
-14.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
83.664%
48.118%
22.827%
2.569
92.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAYLA FINANCE (83.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAYLA FINANCE (48.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAYLA FINANCE (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 510.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
510.229
-5.56
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAYLA FINANCE (510.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAYLA FINANCE (-5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 262 Tage Umsatz.
193 443 €
46 j
18 j
0 j
262 j
Based on 65 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAYLA FINANCE is estimated at
177 253 €
(range 71 914€ - 340 830€).
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAYLA FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAYLA FINANCE in 2021 is 266 k€.
Yes, CAYLA FINANCE generated a net profit of 50 k€ in 2021.
The headquarters of CAYLA FINANCE is located in OLEMPS (12510), in the department Aveyron.
The tax return of CAYLA FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAYLA FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.