SIREN : 921873360
CAYLA-DUBOIS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in ALLOGNY (18110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 170 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 170 040 € | 187 620 € | 102 600 € |
| Nettoergebnis | 74 411 € | 99 910 € | 23 837 € |
| EBITDA | 44 522 € | 78 818 € | 37 431 € |
| Nettomarge | 43.8% | 53.3% | 23.2% |
Im Jahr 2025 erzielt CAYLA-DUBOIS einen Umsatz von 170 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.7%. Leichter Rückgang von -9% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 170 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 26.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 15.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 74 k€, d.h. 43.8% des Umsatzes.
170 040 €
170 040 €
44 522 €
41 740 €
74 411 €
26.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 208%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 45.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
208.464%
30.914%
45.841%
5.428
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAYLA-DUBOIS (208.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAYLA-DUBOIS (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAYLA-DUBOIS (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 103.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
103.249
26.562
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAYLA-DUBOIS (103.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAYLA-DUBOIS (26.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-287%), Freisetzung von Liquidität.
-3 100 €
0 j
9 j
0 j
-7 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 105 656€ to 434 378€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAYLA-DUBOIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAYLA-DUBOIS in 2025 is 170 k€.
Yes, CAYLA-DUBOIS generated a net profit of 74 k€ in 2025.
The headquarters of CAYLA-DUBOIS is located in ALLOGNY (18110), in the department Cher.
The tax return of CAYLA-DUBOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAYLA-DUBOIS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.