SIREN : 798626727
CAYENNE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 206 000 € | 175 155 € | N/C |
| Nettoergebnis | 19 358 € | 1 006 € | 0 € |
| EBITDA | 54 100 € | 30 301 € | N/C |
| Nettomarge | 9.4% | 0.6% | N/C |
Im Jahr 2018 erzielt CAYENNE einen Umsatz von 206 k€. Im Zeitraum 2017-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.6%. Vs 2017, Wachstum von +18% (175 k€ -> 206 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 206 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 26.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 9.4% des Umsatzes.
206 000 €
206 000 €
54 100 €
53 775 €
19 358 €
26.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 9.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.216%
0.156%
9.553%
0.0
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAYENNE (0.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAYENNE (0.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAYENNE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 159.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
159.367
18.813
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAYENNE (159.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAYENNE (18.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 79 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz.
31 079 €
125 j
46 j
0 j
54 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of CAYENNE is estimated at 176 436 € (range 74 448€ - 315 555€). With an EBITDA of 54 100€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAYENNE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAYENNE in 2018 is 206 k€.
Yes, CAYENNE generated a net profit of 19 k€ in 2018.
The headquarters of CAYENNE is located in LYON (69001), in the department Rhone.
The tax return of CAYENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAYENNE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.