SIREN : 491408688
CAYACOS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHATELAILLON-PLAGE (17340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 47 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 46 788 € | 43 243 € | 42 880 € | 13 909 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -71 231 € | -41 820 € | -67 478 € | -94 758 € | 422 443 € | 2 260 754 € | 561 463 € | 325 490 € | 449 873 € |
| EBITDA | -88 021 € | -28 027 € | -32 371 € | -69 978 € | -71 321 € | -59 245 € | -56 738 € | -46 795 € | -13 377 € |
| Nettomarge | -152.2% | -96.7% | -157.4% | -681.3% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAYACOS einen Umsatz von 47 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.8%. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 47 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -88 k€, was -188.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -214%, was die Marge um 123.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -71 k€ (-152.2% des Umsatzes).
46 788 €
46 788 €
-88 021 €
-169 814 €
-71 231 €
-188.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.069%
98.326%
22.504%
0.241
80.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAYACOS (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAYACOS (98.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAYACOS (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3677.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3677.658
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAYACOS (3677.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAYACOS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-247 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-32 116 €
0 j
31 j
0 j
-247 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAYACOS is estimated at
14 242 €
(range 7 369€ - 39 657€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAYACOS with other companies in the same sector:
The revenue of CAYACOS in 2024 is 47 k€.
CAYACOS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAYACOS is located in CHATELAILLON-PLAGE (17340), in the department Charente-Maritime.
The tax return of CAYACOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAYACOS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.