SIREN : 829075399
CAVOK is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RUPT-SUR-MOSELLE (88360), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 451 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 451 294 € |
| Nettoergebnis | -20 814 € |
| EBITDA | -12 720 € |
| Nettomarge | -4.6% |
Im Jahr 2018 erzielt CAVOK einen Umsatz von 451 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 451 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -13 k€, was -2.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -21 k€ (-4.6% des Umsatzes).
451 294 €
451 294 €
-12 720 €
-12 522 €
-20 814 €
-2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
35.342%
70.625%
-4.655%
-27.812
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVOK (35.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVOK (70.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAVOK (-27.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 648.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
648.244
-90.362
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVOK (648.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVOK (-90.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 299 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Die Lücke von 254 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 449 Tage Umsatz.
562 827 €
299 j
45 j
0 j
449 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2018,
the value of CAVOK is estimated at
296 138 €
(range 142 375€ - 432 271€).
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVOK with other companies in the same sector:
The revenue of CAVOK in 2018 is 451 k€.
CAVOK recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CAVOK is located in RUPT-SUR-MOSELLE (88360), in the department Vosges.
The tax return of CAVOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVOK operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.