SIREN : 412114100
CAVOK is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux . Based in PERIGNY (03120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 349 333 € | 11 919 224 € | 10 106 701 € | 8 916 977 € | 6 538 097 € | N/C | 6 629 216 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -45 898 € | 540 927 € | 456 560 € | 441 108 € | 183 926 € | 556 362 € | 633 157 € | 338 145 € | 139 439 € |
| EBITDA | 358 730 € | 1 336 811 € | 806 674 € | 923 943 € | 250 419 € | N/C | 1 051 837 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | -0.4% | 4.5% | 4.5% | 4.9% | 2.8% | N/C | 9.6% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAVOK einen Umsatz von 12.3 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.9%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (195 k€) beträgt die Bruttomarge 12.2 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 359 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 8.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -46 k€ (-0.4% des Umsatzes).
12 349 333 €
12 154 617 €
358 730 €
-44 697 €
-45 898 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.
125.77%
35.239%
1.99%
19.162
87.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAVOK (125.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVOK (35.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVOK (19.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 175.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
175.422
20.494
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVOK (175.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAVOK (20.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.
2 129 149 €
66 j
43 j
11 j
62 j
Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVOK is estimated at 1 861 778 € (range 835 470€ - 3 711 151€). With an EBITDA of 358 730€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVOK with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVOK in 2024 is 12.3 M€.
CAVOK recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAVOK is located in PERIGNY (03120), in the department Allier.
The tax return of CAVOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVOK operates in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (NAF code 33.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.