CAVEAU DE CASTELNAU : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVEAU DE CASTELNAU is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in REIMS (51100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 937 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVEAU DE CASTELNAU (SIREN 448791277)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 936 508 € 1 211 137 € 399 452 € 296 291 € 763 594 € 974 318 € 842 345 € 937 047 €
Nettoergebnis 17 853 € 170 617 € -51 916 € -60 891 € -66 570 € 19 747 € -33 316 € 8 455 €
EBITDA 59 728 € 214 245 € -88 929 € -192 905 € -67 329 € 16 147 € -37 374 € 8 338 €
Nettomarge 1.9% 14.1% -13.0% -20.6% -8.7% 2.0% -4.0% 0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CAVEAU DE CASTELNAU einen Umsatz von 937 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.0%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (174 k€) beträgt die Bruttomarge 762 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -72%, was die Marge um 11.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

936 508 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

762 346 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

59 728 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

38 576 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

17 853 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.075%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.518%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.87%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.161

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.08 2024
2021
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVEAU DE CASTELNAU (3.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
22.52% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Average +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVEAU DE CASTELNAU (22.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.16 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVEAU DE CASTELNAU (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 152.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

152.303

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.37

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
152.3 2024
2021
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVEAU DE CASTELNAU (152.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.37x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Gut +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVEAU DE CASTELNAU (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 14 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-41%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

36 308 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

105 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

16 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

14 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement de CAVEAU DE CASTELNAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAVEAU DE CASTELNAU is estimated at 418 188 € (range 138 183€ - 765 233€). With an EBITDA of 59 728€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
138k€ 418k€ 765k€
418 188 € Range: 138 183€ - 765 233€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
59 728 € × 5.6x
Estimation 334 467 €
88 535€ - 596 982€
Revenue Multiple 30%
936 508 € × 0.81x
Estimation 755 413 €
288 667€ - 1 408 661€
Net Income Multiple 20%
17 853 € × 6.8x
Estimation 121 656 €
36 578€ - 220 724€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVEAU DE CASTELNAU

What is the revenue of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The revenue of CAVEAU DE CASTELNAU in 2024 is 937 k€.

Is CAVEAU DE CASTELNAU profitable?

Yes, CAVEAU DE CASTELNAU generated a net profit of 18 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The headquarters of CAVEAU DE CASTELNAU is located in REIMS (51100), in the department Marne.

Where to find the tax return of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The tax return of CAVEAU DE CASTELNAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVEAU DE CASTELNAU operate?

CAVEAU DE CASTELNAU operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.