CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in TAIN-L'HERMITAGE (26600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 35.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. (SIREN 301193520)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Umsatz 35 293 511 € 33 424 818 € 31 764 361 € 26 443 832 € 27 662 816 € 28 636 326 € 25 051 539 €
Nettoergebnis 261 574 € 419 530 € 229 526 € 481 314 € 409 967 € 280 296 € 317 322 €
EBITDA 1 672 318 € 4 113 881 € 2 145 771 € 4 645 481 € 2 232 843 € 2 486 358 € 2 663 583 €
Nettomarge 0.7% 1.3% 0.7% 1.8% 1.5% 1.0% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. einen Umsatz von 35.3 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.0%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (22.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.4 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.7 Mio€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -59%, was die Marge um 7.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 262 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

35 293 511 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

12 400 950 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 672 318 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

504 290 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

261 574 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

48.243%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.793%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.877%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

11.673

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

44.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
48.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (48.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
43.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (43.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
11.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (11.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 215.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

215.018

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

12.168

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
215.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (215.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
12.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (12.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 324 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 196 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +1038%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

19 182 729 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

44 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

21 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

324 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

196 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vinification

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is estimated at 6 019 352 € (range 3 175 581€ - 14 734 551€). With an EBITDA of 1 672 318€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
3175k€ 6019k€ 14734k€
6 019 352 € Range: 3 175 581€ - 14 734 551€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 672 318 € × 2.8x
Estimation 4 603 591 €
2 286 118€ - 11 567 009€
Revenue Multiple 30%
35 293 511 € × 0.34x
Estimation 12 107 191 €
6 614 625€ - 29 053 496€
Net Income Multiple 20%
261 574 € × 1.6x
Estimation 427 000 €
240 673€ - 1 174 988€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

What is the revenue of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The revenue of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. in 2024 is 35.3 M€.

Is CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. profitable?

Yes, CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. generated a net profit of 262 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The headquarters of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is located in TAIN-L'HERMITAGE (26600), in the department Drome.

Where to find the tax return of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The tax return of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. operate?

CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.