CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in FLEURIE (69820), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE (SIREN 301165312)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 118 983 € 5 869 118 € 5 093 034 € 4 860 957 € 5 014 736 € 4 624 151 € 3 969 043 € 3 911 776 €
Nettoergebnis 55 725 € 40 919 € 173 271 € 19 423 € 280 498 € 26 814 € 43 675 € -2 880 €
EBITDA 148 374 € 161 854 € 83 985 € 249 775 € 385 704 € 114 043 € 101 017 € -126 986 €
Nettomarge 0.9% 0.7% 3.4% 0.4% 5.6% 0.6% 1.1% -0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE einen Umsatz von 6.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2022: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 148 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 118 983 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 020 790 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

148 374 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

46 483 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

55 725 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.344%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.715%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.858%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.315

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.34 2023
2021
2022
2023
Q1: 18.45
Méd: 54.65
Q3: 124.04
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAVE DES PRODUCTEURS DES ... (1.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
43.72% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.93%
Méd: 37.63%
Q3: 51.47%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE DES PRODUCTEURS DES ... (43.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.32 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.7 ans
Méd: 4.74 ans
Q3: 12.27 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAVE DES PRODUCTEURS DES ... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 152.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

152.612

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.024

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
152.61 2023
2021
2022
2023
Q1: 143.53
Méd: 208.47
Q3: 509.09
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVE DES PRODUCTEURS DES ... (152.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.02x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.87x
Méd: 4.86x
Q3: 12.52x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE DES PRODUCTEURS DES ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 198 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 157 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 134 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 177 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 010 356 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

41 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

198 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

134 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

177 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE

Positionnement de CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vinification

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE is estimated at 852 139 € (range 455 712€ - 2 074 334€). With an EBITDA of 148 374€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
55 tx
455k€ 852k€ 2074k€
852 139 € Range: 455 712€ - 2 074 334€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
148 374 € × 2.8x
Estimation 408 447 €
202 833€ - 1 026 266€
Revenue Multiple 30%
6 118 983 € × 0.34x
Estimation 2 099 074 €
1 146 805€ - 5 037 126€
Net Income Multiple 20%
55 725 € × 1.6x
Estimation 90 967 €
51 272€ - 250 316€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE

What is the revenue of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE ?

The revenue of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE in 2023 is 6.1 M€.

Is CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE profitable?

Yes, CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE generated a net profit of 56 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE ?

The headquarters of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE is located in FLEURIE (69820), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE ?

The tax return of CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE operate?

CAVE DES PRODUCTEURS DES GRANDS VINS DE FLEURIE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.